大成有色金属期货ETF联接C(007911)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

大成有色金属期货ETF联接C(007911)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-9,849,152.67	47,109,135.64	4,990,919.55	8,868,708.77
利息合计	275,375.47	95,162.67	49,801.01	177,581.95
其中：存款利息收入	275,375.47	95,162.67	49,801.01	177,581.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,931,279.00	7,225,501.80	1,537,981.52	10,223,633.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	14,145,884.01	4,201,708.46	246,314.65	10,472,567.75
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-3,214,605.01	3,023,793.34	1,291,666.87	-248,934.64
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,932,424.81	39,310,649.64	3,293,334.07	-2,210,650.52
其他收入	5,876,617.67	477,821.53	109,802.95	678,144.23
费用	1,786,795.75	672,399.52	285,350.58	641,256.04
管理人报酬	269,831.17	138,078.88	63,629.96	125,361.97
基金托管费	44,971.92	23,013.21	10,605.06	20,893.73
销售服务费	1,339,368.43	344,546.04	147,189.59	302,706.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,531.43	151,502.34	56,068.64	157,967.39
利润总额	-11,635,948.42	46,436,736.12	4,705,568.97	8,227,452.73

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