大成有色金属期货ETF联接C(007911)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,016,441.90 |
3,544,887.17 |
836,910.17 |
8,418,363.16 |
| 本期利润 |
-1,365,464.56 |
21,875,105.52 |
3,230,563.96 |
8,568,804.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.24 |
0.04 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.20 |
25.16 |
4.36 |
11.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.63 |
18.20 |
2.76 |
1.40 |
| 期末可供分配利润 |
38,965,712.51 |
39,294,956.52 |
-3,842,657.32 |
-4,598,602.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
-0.05 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
437,070,011.39 |
471,277,522.68 |
70,821,929.76 |
55,108,720.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
0.95 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.79 |
9.10 |
-5.15 |
-7.70 |
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