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华夏网购精选混合C(007939)
华夏网购精选混合C
(007939)
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累计净值：1.8200
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.8200 | 0.72% |
| 2026-08-11 | 1.8070 | -0.50% |
| 2026-08-10 | 1.8160 | 0.22% |
| 2026-08-07 | 1.8120 | 1.17% |
| 2026-08-06 | 1.7910 | 0.39% |
| 2026-08-05 | 1.7840 | 1.48% |
| 2026-08-04 | 1.7580 | 1.74% |
| 2026-08-03 | 1.7280 | -0.58% |
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基金全称
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华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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孙蒙
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.04亿元
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份额规模
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1.6314亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.02%
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最近一月
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1.11%
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最近三月
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-2.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.34%
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最近两年
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51.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 22,900.00 | 29,083,000.00 | 5.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 56,920.00 | 22,370,129.20 | 4.32 |
| 300502 | 新易盛 | 25,140.00 | 15,259,980.00 | 2.95 |
| 603986 | 兆易创新 | 16,900.00 | 13,773,500.00 | 2.66 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,049.00 | 12,842,581.95 | 2.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,500.00 | 12,447,645.00 | 2.41 |
| 688041 | 海光信息 | 28,880.00 | 10,694,264.00 | 2.07 |
| 002384 | 东山精密 | 38,700.00 | 10,152,945.00 | 1.96 |
| 688981 | 中芯国际 | 63,016.00 | 10,008,201.12 | 1.93 |
| 601318 | 中国平安 | 201,509.00 | 9,620,039.66 | 1.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 305,592,289.79 | 59.08 | 62.82 |
| 金融业 | 71,677,111.60 | 13.86 | 14.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,000,314.95 | 6.96 | 7.40 |
| 采矿业 | 25,932,778.82 | 5.01 | 5.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,607,432.46 | 2.82 | 3.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,115,372.04 | 2.15 | 2.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,257,256.00 | 1.21 | 1.29 |
| 批发和零售业 | 3,494,375.00 | 0.68 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 3,416,269.00 | 0.66 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,146,461.00 | 0.61 | 0.65 |
| 建筑业 | 2,271,019.00 | 0.44 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,175,876.00 | 0.42 | 0.45 |
| 房地产业 | 754,090.00 | 0.15 | 0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 47,952.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.05 | - | 6.18 | 517,265,307.15 |
| 2026-03-31 | 94.01 | - | 6.04 | 569,277,806.74 |
| 2025-12-31 | 94.01 | - | 6.87 | 589,501,407.14 |
| 2025-09-30 | 94.08 | - | 9.27 | 763,838,177.39 |
| 2025-06-30 | 94.13 | - | 6.27 | 572,176,346.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-25 | - | 孙蒙 | 627 | 35.01 |
| 2022-09-26 | 2023-11-16 | 陈国峰 | 416 | 3.14 |
| 2019-09-11 | 2024-11-25 | 张弘弢 | 1902 | 45.42 |
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