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基金公告

华夏网购精选混合C(007939)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	145,190,696.08	22,147,242.45	131,943,768.17	21,810,993.12
利息合计	195,950.60	98,007.44	239,754.05	100,265.88
其中：存款利息收入	195,950.60	98,007.44	239,754.05	100,265.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	132,900,099.34	27,200,714.79	92,317,180.41	24,338,525.10
其中：股票投资收益	115,250,425.97	18,854,274.37	64,467,220.73	12,515,438.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,928.24	48,880.57	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	670,492.04	-96,786.55	990,196.85	51,967.06
股利收益	16,927,253.09	8,394,346.40	26,859,762.83	11,771,119.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,766,842.38	-5,312,812.21	38,777,566.86	-2,743,501.20
其他收入	327,803.76	161,332.43	609,266.85	115,703.34
费用	10,532,780.84	5,136,327.01	12,332,140.97	5,394,386.71
管理人报酬	8,390,367.59	4,093,683.76	9,814,770.74	4,264,871.11
基金托管费	1,398,394.62	682,280.62	1,635,795.14	710,811.85
销售服务费	526,514.01	252,254.97	665,953.97	313,180.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	215,085.56	108,107.59	212,052.30	105,116.58
利润总额	134,657,915.24	17,010,915.44	119,611,627.20	16,416,606.41

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