华夏网购精选混合C(007939)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
92,503,746.92 |
15,693,871.79 |
60,988,072.69 |
17,323,315.68 |
| 本期利润 |
100,736,233.84 |
10,916,438.17 |
99,151,740.10 |
21,507,077.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.03 |
0.19 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.21 |
2.16 |
14.85 |
3.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.93 |
3.81 |
16.89 |
4.87 |
| 期末可供分配利润 |
185,976,091.96 |
125,878,139.91 |
204,847,434.27 |
149,762,947.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.71 |
0.44 |
0.39 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
447,821,776.43 |
409,702,295.29 |
728,338,638.32 |
754,435,725.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.44 |
1.39 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.87 |
56.96 |
51.20 |
35.65 |
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