首页 > 基金> 恒生前海恒扬纯债债券A(007941)
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恒生前海恒扬纯债债券A

(007941)
净值：
1.1276
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3215 2026-08-21
  • 净值走势
恒生前海恒扬纯债债券A(007941)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-211.12760.01%
2026-08-201.12750.00%
2026-08-191.1275-0.01%
2026-08-181.12760.03%
2026-08-171.12730.02%
2026-08-141.12710.02%
2026-08-131.12690.02%
2026-08-121.12670.00%
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基金情况

基金全称 恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 李维康
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.20亿元 份额规模 11.7329亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.21%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 2.54%
最近两年 5.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-118.020.301,325,147,520.43
2026-03-31-121.120.031,327,620,789.65
2025-12-31-121.930.181,315,963,496.23
2025-09-30-112.510.441,319,183,011.87
2025-06-30-127.810.451,028,458,659.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-04-李维康245634.22
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