恒生前海恒扬纯债债券A

(007941)

净值:
1.0851
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0851 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
恒生前海恒扬纯债债券A(007941)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.08510.01%
2020-03-251.08500.01%
2020-03-241.0849-0.01%
2020-03-231.08500.04%
2020-03-201.08460.00%
2020-03-191.08460.01%
2020-03-181.08450.00%
2020-03-171.0845-0.02%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2928/2932
最近一月 0.00% 2928/2932
最近三月 0.00% 2928/2932
最近六月 0.00% 2928/2932
最近一年 0.00% 2928/2932
今年以来 0.00% 2928/2932
成立以来 0.00% 2928/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
恒生前海恒扬纯债债券A(007941)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
恒生前海恒扬纯债债券A(007941)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李维康
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!