恒生前海恒扬纯债债券A(007941)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

恒生前海恒扬纯债债券A(007941)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	28,428,623.42	26,533,432.52	19,704,632.36	46,778,460.91
利息合计	90,054.41	329,238.96	56,550.84	682,779.67
其中：存款利息收入	1,496.02	85,502.82	2,643.02	34,659.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	88,558.39	243,736.14	53,907.82	648,119.83
投资收益合计	17,707,675.93	28,058,675.35	19,056,216.74	47,521,705.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,707,675.93	28,018,429.87	19,056,216.74	47,393,604.19
资产支持证券投资收益	-	40,245.48	-	128,101.49
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,630,719.79	-1,855,261.73	591,747.50	-1,426,537.73
其他收入	173.29	779.94	117.28	513.29
费用	4,728,854.25	8,804,340.90	3,976,728.73	7,088,079.46
管理人报酬	1,973,239.41	3,540,647.96	1,534,002.13	3,242,086.47
基金托管费	657,746.49	1,180,216.02	511,334.07	1,080,695.43
销售服务费	10,759.60	70,276.44	14,590.35	64,037.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,924,387.36	3,701,377.90	1,771,191.00	2,392,904.47
其中：卖出回购金融资产支出	1,924,387.36	3,701,377.90	1,771,191.00	2,392,904.47
其他费用	107,860.15	217,292.50	102,902.56	207,200.00
利润总额	23,699,769.17	17,729,091.62	15,727,903.63	39,690,381.45

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