恒生前海恒扬纯债债券A(007941)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,201,954.26 |
15,043,042.80 |
40,634,371.41 |
23,191,946.12 |
| 本期利润 |
19,001,506.09 |
15,634,364.70 |
39,228,331.83 |
18,480,327.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
1.53 |
3.69 |
1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.76 |
1.53 |
3.93 |
1.76 |
| 期末可供分配利润 |
136,940,119.62 |
111,824,582.46 |
109,837,717.58 |
110,379,011.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,310,320,883.27 |
1,021,273,064.94 |
1,019,409,528.25 |
1,035,650,465.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.52 |
31.22 |
29.24 |
26.54 |
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