基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达中证500指数增强A(007943) |
净值：
1.7601
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.7601 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000933 | 神火股份 | 30,200.00 | 930,160.00 | 1.16 |
| 688002 | 睿创微纳 | 8,047.00 | 814,356.40 | 1.01 |
| 600487 | 亨通光电 | 15,100.00 | 795,166.00 | 0.99 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 58,600.00 | 762,386.00 | 0.95 |
| 600601 | 方正科技 | 76,300.00 | 753,844.00 | 0.94 |
| 600873 | 梅花生物 | 64,800.00 | 741,960.00 | 0.92 |
| 002078 | 太阳纸业 | 49,200.00 | 729,636.00 | 0.91 |
| 002185 | 华天科技 | 62,400.00 | 726,336.00 | 0.90 |
| 600863 | 华能蒙电 | 135,800.00 | 695,296.00 | 0.86 |
| 002409 | 雅克科技 | 8,800.00 | 692,912.00 | 0.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,538,095.75 | 64.05 | 68.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,751,474.55 | 7.14 | 7.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,589,003.00 | 4.46 | 4.77 |
| 金融业 | 3,238,404.00 | 4.02 | 4.30 |
| 批发和零售业 | 3,147,307.00 | 3.91 | 4.18 |
| 采矿业 | 1,640,066.00 | 2.04 | 2.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,276,450.00 | 1.59 | 1.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 925,152.32 | 1.15 | 1.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 902,225.00 | 1.12 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 647,557.00 | 0.80 | 0.86 |
| 房地产业 | 642,666.00 | 0.80 | 0.85 |
| 建筑业 | 640,166.00 | 0.80 | 0.85 |
| 卫生和社会工作 | 619,924.00 | 0.77 | 0.82 |
| 综合 | 399,960.00 | 0.50 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 332,330.00 | 0.41 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.57 | - | 6.61 | 80,462,873.07 |
| 2025-12-31 | 89.45 | - | 6.77 | 49,290,574.86 |
| 2025-09-30 | 92.59 | - | 7.92 | 58,916,651.33 |
| 2025-06-30 | 93.75 | - | 6.75 | 51,797,383.48 |
| 2025-03-31 | 92.68 | - | 6.89 | 54,934,639.84 |
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