富安达中证500指数增强A(007943)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富安达中证500指数增强A(007943)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,493,025.22	2,358,434.53	3,577,709.75	-1,644,094.71
利息合计	13,429.78	6,193.50	24,953.46	14,292.54
其中：存款利息收入	13,429.78	6,193.50	24,953.46	14,292.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,308,856.56	512,492.04	3,124,413.27	1,039,261.34
其中：股票投资收益	11,457,175.21	-3,420.78	1,837,898.71	285,490.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,140.50	2,140.50	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	849,540.85	513,772.32	1,286,514.56	753,771.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,059,296.97	1,804,574.53	363,983.33	-2,707,693.93
其他收入	111,441.91	35,174.46	64,359.69	10,045.34
费用	648,522.85	343,627.28	874,692.44	417,370.56
管理人报酬	401,759.30	197,366.51	423,554.22	207,920.18
基金托管费	80,351.82	39,473.27	84,710.87	41,584.05
销售服务费	7,377.49	5,785.59	54,727.35	28,843.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	159,034.24	101,001.91	311,700.00	139,022.99
利润总额	13,844,502.37	2,014,807.25	2,703,017.31	-2,061,465.27

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