富安达中证500指数增强A(007943)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,506,278.25 |
141,567.37 |
3,100,296.66 |
510,377.70 |
| 本期利润 |
13,426,936.73 |
1,846,428.73 |
3,329,352.50 |
-471,350.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.05 |
0.11 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.31 |
3.75 |
8.69 |
-1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.68 |
3.75 |
10.55 |
-1.14 |
| 期末可供分配利润 |
19,168,399.32 |
13,017,370.50 |
11,656,658.56 |
4,945,404.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.35 |
0.30 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
47,811,057.92 |
50,661,949.98 |
50,877,985.64 |
35,856,791.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.35 |
1.30 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.92 |
34.58 |
29.72 |
16.00 |
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