首页 > 基金> 华宝宝惠债券(007957)
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华宝宝惠债券

(007957)
净值：
1.0058
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2006 2026-09-24
  • 净值走势
华宝宝惠债券(007957)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.00580.02%
2026-09-181.00560.02%
2026-09-111.00540.02%
2026-09-041.00520.02%
2026-08-281.00500.03%
2026-08-211.00470.02%
2026-08-141.00450.03%
2026-08-071.00420.02%
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基金情况

基金全称 华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 林昊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.08亿元 份额规模 79.8414亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 2.32%
最近两年 5.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-63.490.148,008,123,761.14
2026-03-31-107.400.128,076,475,070.45
2025-12-31-148.700.368,021,750,720.63
2025-09-30-154.450.338,040,649,421.89
2025-06-30-153.070.578,060,834,048.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-11-08-林昊251822.01
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