华宝宝惠债券(007957)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
98,501,346.24 |
244,280,147.47 |
123,641,204.61 |
235,031,016.30 |
| 本期利润 |
98,501,346.24 |
244,280,147.47 |
123,641,204.61 |
235,031,016.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
3.04 |
1.54 |
2.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.23 |
3.09 |
1.54 |
2.96 |
| 期末可供分配利润 |
23,985,379.99 |
35,560,126.56 |
74,644,966.21 |
30,865,641.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
8,008,123,761.14 |
8,021,750,720.63 |
8,060,834,048.29 |
8,017,053,978.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.66 |
20.19 |
18.39 |
16.59 |
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