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华宝宝惠债券(007957)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	173,089,304.05	336,712,475.37	174,335,257.54	268,685,759.84
利息合计	173,089,304.05	336,712,475.37	174,335,257.54	268,685,759.84
其中：存款利息收入	81,361.35	467,310.86	261,487.02	2,447,832.41
债券利息收入	173,007,942.70	336,245,164.51	174,073,770.52	257,172,077.03
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	9,065,850.40
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	49,448,099.44	101,681,459.07	53,462,070.63	69,046,131.00
管理人报酬	5,980,902.79	12,131,329.20	6,021,590.90	11,759,509.18
基金托管费	1,993,634.25	4,043,776.34	2,007,196.94	3,919,836.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	41,605,406.33	84,890,311.19	44,926,554.02	52,535,928.27
其中：卖出回购金融资产支出	41,605,406.33	84,890,311.19	44,926,554.02	52,535,928.27
其他费用	114,162.53	227,972.26	113,965.02	238,609.96
利润总额	123,641,204.61	235,031,016.30	120,873,186.91	199,639,628.84

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