方正富邦天恒混合C

(007960)

净值:
0.9690
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-03-31
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦天恒混合C(007960)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-310.96900.00%
2020-03-300.9690-1.11%
2020-03-300.9690-1.11%
2020-03-300.9690-1.11%
2020-03-270.97990.35%
2020-03-260.9765-0.26%
2020-03-250.97902.78%
2020-03-240.95253.40%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.02% 2124/3145
最近一月 1.36% 776/3145
最近三月 0.00% 3098/3145
最近六月 0.00% 3098/3145
最近一年 0.00% 3098/3145
今年以来 4.08% 2745/3145
成立以来 4.08% 2426/3145
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.77500.57%
保险分级1.40800.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000001平安银行57.00947.367.18--
601166兴业银行48.00962.487.30--
600660福耀玻璃40.00968.727.35--
002142宁波银行33.00936.557.10--
600036招商银行24.00916.376.95--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业5957.5545.18
制造业5797.5143.97
金融62.060.47
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他1368.7610.38
方正富邦天恒混合C(007960)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11817.7886.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券120.020.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.003.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1265.489.23
其他各项资产3.510.03
方正富邦天恒混合C(007960)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴昊
  • 基金公告
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