方正富邦天恒混合C(007960)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,589.48 |
5,160.93 |
-54,533.98 |
-42,640.96 |
| 本期利润 |
6,277.83 |
-3,184.52 |
858,516.87 |
-4,602.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.02 |
1.60 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.33 |
-1.08 |
117.02 |
-1.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.18 |
0.03 |
8.43 |
-0.91 |
| 期末可供分配利润 |
63,732.85 |
71,828.99 |
105,017.97 |
96,820.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.42 |
0.39 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
215,845.10 |
252,455.34 |
396,437.23 |
375,192.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.48 |
1.47 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.69 |
47.53 |
47.48 |
34.78 |
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