方正富邦天恒混合C(007960)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

方正富邦天恒混合C(007960)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,177,152.86	615,091.17	15,771,546.31	-396,637.01
利息合计	118,827.53	55,697.67	107,049.13	46,507.53
其中：存款利息收入	118,827.53	55,697.67	101,245.57	40,703.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	5,803.56	5,803.56
投资收益合计	9,375,582.07	4,724,451.32	-14,221,005.74	-15,190,375.22
其中：股票投资收益	4,025,858.05	2,131,015.25	-18,872,326.55	-17,565,236.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,349,724.02	2,593,436.07	4,651,320.81	2,374,860.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,318,373.13	-4,165,133.45	29,882,916.35	14,746,579.74
其他收入	1,116.39	75.63	2,586.57	650.94
费用	1,891,011.70	857,278.10	1,583,690.48	774,808.52
管理人报酬	1,526,742.94	686,034.96	1,253,458.66	612,642.79
基金托管费	190,842.82	85,754.34	156,682.25	76,580.30
销售服务费	814.60	441.24	2,539.11	609.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,611.34	85,047.56	171,009.63	84,975.59
利润总额	4,286,141.16	-242,186.93	14,187,855.83	-1,171,445.53

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