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大成惠嘉一年定开债券

(007967)

净值:
1.0098
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0098 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-05-27
  • 净值走势
曲线选择:
大成惠嘉一年定开债券(007967)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-271.00980.00%
2020-05-261.00980.00%
2020-05-251.00980.04%
2020-05-221.00940.02%
2020-05-211.00920.00%
2020-05-201.00920.00%
2020-05-191.00920.01%
2020-05-181.00910.01%
基金公司 大成基金 基金经理 李富强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.3759亿元
最近分红 大成惠嘉一年定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2819/2932
最近一月 0.00% 2807/2932
最近三月 0.00% 2807/2932
最近六月 0.00% 2807/2932
最近一年 0.00% 2807/2932
今年以来 0.00% 2827/2932
成立以来 0.00% 2827/2932
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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大成惠嘉一年定开债券(007967)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券322094.9198.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2526.630.77
其他各项资产3697.761.13
大成惠嘉一年定开债券(007967)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李富强
  • 基金公告
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