大成惠嘉一年定开债券

(007967)

净值:
1.0068
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0068 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-08
  • 净值走势
曲线选择:
大成惠嘉一年定开债券(007967)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-081.00680.01%
2020-04-071.00670.03%
2020-04-021.00630.00%
2020-04-011.00630.01%
2020-03-311.00620.00%
2020-03-301.00620.01%
2020-03-301.00620.01%
2020-03-301.00620.01%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2819/2932
最近一月 0.00% 2807/2932
最近三月 0.00% 2807/2932
最近六月 0.00% 2807/2932
最近一年 0.00% 2807/2932
今年以来 0.00% 2827/2932
成立以来 0.00% 2827/2932
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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大成惠嘉一年定开债券(007967)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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大成惠嘉一年定开债券(007967)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李富强
  • 基金公告
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