大成惠嘉一年定开债券A(007967)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
58,238,128.24 |
107,718,947.12 |
32,094,557.14 |
164,851,525.75 |
| 本期利润 |
58,238,128.24 |
107,718,947.12 |
32,094,557.14 |
164,851,525.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.74 |
1.45 |
0.48 |
2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.73 |
1.50 |
0.55 |
2.09 |
| 期末可供分配利润 |
156,563,452.91 |
100,438,410.63 |
24,814,020.65 |
108,302,041.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
7,995,381,128.53 |
8,090,537,054.07 |
8,014,912,664.09 |
8,044,119,143.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.89 |
15.05 |
13.97 |
13.35 |
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