大成惠嘉一年定开债券A(007967)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成惠嘉一年定开债券A(007967)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	163,693,179.84	62,272,327.20	208,205,066.31	96,326,322.11
利息合计	163,434,741.23	62,245,717.00	208,205,066.31	96,326,322.11
其中：存款利息收入	3,952,132.72	3,512,684.14	2,691,938.12	2,686,662.73
债券利息收入	154,838,932.77	54,641,986.13	197,398,771.16	86,741,061.84
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,643,675.74	4,091,046.73	8,114,357.03	6,898,597.54
投资收益合计	258,288.41	26,460.00	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	150.20	150.20	-	-
费用	55,974,154.34	30,177,748.53	43,353,540.56	27,316,580.48
管理人报酬	10,497,520.88	4,408,814.17	11,940,872.30	5,904,708.26
基金托管费	3,499,173.55	1,469,604.73	3,980,290.77	1,968,236.05
销售服务费	9.57	4.05	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	40,934,165.79	22,038,404.92	27,183,788.78	18,644,415.25
其中：卖出回购金融资产支出	40,934,165.79	22,038,404.92	27,183,788.78	18,644,415.25
其他费用	232,250.00	213,600.00	232,200.00	142,916.92
利润总额	107,719,025.50	32,094,578.67	164,851,525.75	69,009,741.63

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