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易稳健收益C

(008008)

净值:
1.3469
日增长率:
0.10%
累计净值:1.4429 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-10-20
  • 净值走势
曲线选择:
易稳健收益C(008008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-201.34690.10%
2020-10-191.3455-0.09%
2020-10-161.34670.01%
2020-10-151.3465-0.01%
2020-10-141.3466-0.03%
2020-10-131.34700.08%
2020-10-121.34590.46%
2020-10-091.33970.34%
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基金公司 易方达基金 基金经理 胡剑
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 228.9264亿元
最近分红 易稳健收益C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.80% 441/3692
最近一月 0.41% 717/3692
最近三月 1.10% 468/3692
最近六月 2.12% 515/3692
最近一年 0.00% 2783/3692
今年以来 3.98% 574/3692
成立以来 7.63% 1868/3692
基金简称 单位净值 日增长率
易标普生物科技美元汇0.24927.46%
标普生物1.68946.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行3138.0015628.500.68--
601636旗滨集团2964.0017551.910.77--
000401冀东水泥2248.0036073.121.58--
000001平安银行1950.0024965.691.09--
002375亚厦股份1726.0017640.960.77--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业222118.599.70
金融业73190.343.20
建筑业24063.321.05
房地产业21098.780.92
交通运输、仓储和邮政业20218.060.88
其他1929400.3984.25
易稳健收益C(008008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票379037.1912.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2599983.3083.46
资产支持证券41190.161.32
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计49383.881.59
其他各项资产45834.611.47
易稳健收益C(008008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:胡剑
  • 基金公告
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