易方达稳健收益债券C(008008)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,934,189.31 |
2,926,938.75 |
6,082,893.42 |
4,962,415.25 |
| 本期利润 |
4,772,510.76 |
2,064,853.47 |
2,086,281.19 |
-2,440,341.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.89 |
1.34 |
0.87 |
-0.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.74 |
1.81 |
8.13 |
2.70 |
| 期末可供分配利润 |
8,665,738.85 |
4,517,231.03 |
5,520,568.31 |
19,904,041.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
192,731,917.08 |
134,217,240.96 |
152,695,844.92 |
615,508,074.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.40 |
1.41 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.84 |
30.36 |
28.04 |
21.61 |
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