首页 > 基金> 天弘鑫利三年定开(008014)
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天弘鑫利三年定开

(008014)
净值：
1.0339
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1939 2026-06-18
  • 净值走势
天弘鑫利三年定开(008014)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.03390.03%
2026-06-121.03360.03%
2026-06-051.03330.03%
2026-05-291.03300.04%
2026-05-221.03260.03%
2026-05-151.03630.03%
2026-05-081.03600.04%
2026-04-301.03560.03%
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基金情况

基金全称 天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 柴文婷
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 121.36亿元 份额规模 117.3524亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（22次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.16%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 2.36%
最近两年 5.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-137.14-12,136,496,676.25
2025-12-31-126.032.1912,132,181,350.67
2025-09-30-170.425.1412,302,766,202.02
2025-06-30-181.345.1212,221,943,812.89
2025-03-31-181.625.1412,121,958,730.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-11-29-柴文婷239721.02
2019-12-202025-04-26陈钢195417.61
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