天弘鑫利三年定开(008014)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘鑫利三年定开(008014)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	293,495,003.27	600,706,562.80	298,413,945.05	542,454,212.94
利息合计	293,495,003.27	600,706,562.80	298,413,945.05	542,454,212.94
其中：存款利息收入	1,132,961.21	10,288,960.22	5,096,205.34	6,108,347.74
债券利息收入	292,321,249.50	590,417,602.58	293,317,739.71	536,345,865.20
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,792.56	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	106,852,593.39	228,971,128.75	119,427,538.81	210,784,080.90
管理人报酬	9,033,081.52	18,033,212.78	8,924,173.12	17,728,810.99
基金托管费	3,011,027.13	6,011,070.96	2,974,724.46	5,909,603.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	95,585,759.41	204,245,498.31	106,603,086.79	186,631,086.21
其中：卖出回购金融资产支出	95,585,759.41	204,245,498.31	106,603,086.79	186,631,086.21
其他费用	142,572.33	287,200.00	152,863.22	307,155.00
利润总额	186,642,409.88	371,735,434.05	178,986,406.24	331,670,132.04

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