天弘鑫利三年定开(008014)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘鑫利三年定开(008014)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	532,649,526.94	293,495,003.27	600,706,562.80	298,413,945.05
利息合计	532,649,521.69	293,495,003.27	600,706,562.80	298,413,945.05
其中：存款利息收入	3,530,772.18	1,132,961.21	10,288,960.22	5,096,205.34
债券利息收入	527,493,076.93	292,321,249.50	590,417,602.58	293,317,739.71
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,625,672.58	40,792.56	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	5.25	-	-	-
费用	170,383,250.48	106,852,593.39	228,971,128.75	119,427,538.81
管理人报酬	18,303,339.90	9,033,081.52	18,033,212.78	8,924,173.12
基金托管费	6,101,113.21	3,011,027.13	6,011,070.96	2,974,724.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	144,425,072.37	95,585,759.41	204,245,498.31	106,603,086.79
其中：卖出回购金融资产支出	144,425,072.37	95,585,759.41	204,245,498.31	106,603,086.79
其他费用	327,325.00	142,572.33	287,200.00	152,863.22
利润总额	362,266,276.46	186,642,409.88	371,735,434.05	178,986,406.24

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