天弘鑫利三年定开(008014)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
362,266,276.46 |
186,642,409.88 |
371,735,434.05 |
178,986,406.24 |
| 本期利润 |
362,266,276.46 |
186,642,409.88 |
371,735,434.05 |
178,986,406.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.97 |
1.54 |
3.09 |
1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.01 |
1.55 |
3.14 |
1.51 |
| 期末可供分配利润 |
396,946,343.30 |
480,978,759.05 |
355,389,348.91 |
282,398,123.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
12,132,181,350.67 |
12,221,943,812.89 |
12,096,353,853.98 |
12,023,361,567.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.10 |
18.41 |
16.60 |
14.76 |
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