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国泰惠信三年定期开放债券

(008017)

净值:
1.0073
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0153 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
国泰惠信三年定期开放债券(008017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-221.00730.05%
2020-05-151.00680.05%
2020-05-081.00630.06%
2020-04-301.00570.05%
2020-04-241.00520.05%
2020-04-171.00470.06%
2020-04-101.00410.05%
2020-04-031.00360.05%
基金公司 国泰基金 基金经理 陈雷
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 142.4807亿元
最近分红 国泰惠信三年定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2834/2932
最近一月 0.00% 2825/2932
最近三月 0.00% 2825/2932
最近六月 0.00% 2825/2932
最近一年 0.00% 2825/2932
今年以来 0.00% 2842/2932
成立以来 0.00% 2842/2932
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.78891.28%
国泰智能汽车股票0.88501.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国泰惠信三年定期开放债券(008017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1346977.7494.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产51505.033.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1080.340.08
其他各项资产25496.011.79
国泰惠信三年定期开放债券(008017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈雷
  • 基金公告
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