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国泰惠信三年定期开放债券

(008017)

净值:
1.0063
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0939 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国泰惠信三年定期开放债券(008017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00630.02%
2023-02-101.00610.01%
2023-02-031.00570.01%
2023-01-201.00500.01%
2023-01-191.00490.01%
2023-01-131.00460.01%
2023-01-121.00450.01%
2023-01-111.00440.00%
基金公司 国泰基金 基金经理 刘嵩扬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 146.1849亿元
最近分红 国泰惠信三年定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 3719/5254
最近一月 0.16% 2468/5254
最近三月 0.51% 4416/5254
最近六月 1.03% 651/5254
最近一年 2.56% 1766/5254
今年以来 0.41% 3514/5254
成立以来 9.88% 2534/5254
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国泰惠信三年定期开放债券(008017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1460740.6999.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1372.940.09
其他各项资产0.000.00
国泰惠信三年定期开放债券(008017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘嵩扬
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