国泰惠信三年定开债(008017)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰惠信三年定开债(008017)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	387,535,736.30	210,744,176.65	459,022,084.43	215,715,088.06
利息合计	387,535,736.30	210,744,176.65	459,022,084.43	215,715,088.06
其中：存款利息收入	808,706.49	19,472.53	15,064.84	2,765.17
债券利息收入	381,725,608.32	210,724,704.12	459,007,019.59	215,712,322.89
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,001,421.49	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	91,066,040.79	58,846,239.03	125,911,479.63	66,002,452.45
管理人报酬	20,029,591.16	10,237,864.43	20,637,982.86	10,254,912.44
基金托管费	6,676,530.36	3,412,621.51	6,879,327.60	3,418,304.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	62,426,086.70	46,189,010.92	97,855,975.69	51,281,513.82
其中：卖出回购金融资产支出	62,426,086.70	46,189,010.92	97,855,975.69	51,281,513.82
其他费用	273,200.00	118,274.89	238,200.00	137,944.68
利润总额	296,469,695.51	151,897,937.62	333,110,604.80	149,712,635.61

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