国泰惠信三年定开债(008017)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
296,469,695.51 |
151,897,937.62 |
333,110,604.80 |
149,712,635.61 |
| 本期利润 |
296,469,695.51 |
151,897,937.62 |
333,110,604.80 |
149,712,635.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.22 |
1.10 |
2.42 |
1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.21 |
1.11 |
2.45 |
1.09 |
| 期末可供分配利润 |
45,239,343.73 |
49,347,786.60 |
48,126,729.12 |
42,801,436.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
11,037,889,096.65 |
13,747,245,970.09 |
13,746,024,910.56 |
13,740,699,615.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.34 |
16.08 |
14.80 |
13.28 |
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