汇添富稳健增长混合A(008025) |
净值:
1.2257
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日增长率:
1.02%
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累计净值:1.2257 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -1.11% | 2813/7433 |
最近一月 | -2.10% | 3052/7433 |
最近三月 | 2.70% | 1680/7433 |
最近六月 | 0.45% | 1532/7433 |
最近一年 | 3.89% | 803/7433 |
今年以来 | 1.90% | 3153/7433 |
成立以来 | 20.00% | 2761/7433 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 23912.20 | 19.34 |
非日常生活消费品 | 7659.08 | 6.19 |
能源 | 4832.68 | 3.91 |
科学研究和技术服务业 | 3662.68 | 2.96 |
金融业 | 3222.90 | 2.61 | 其他 | 80359.52 | 64.99 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 42814.54 | 32.53 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 86479.36 | 65.72 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2280.48 | 1.73 |
其他各项资产 | 22.89 | 0.02 |