汇添富稳健增长混合A(008025)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富稳健增长混合A(008025)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	60,108,104.74	21,765,391.84	45,847,638.66	39,817,409.82
利息合计	117,380.21	58,414.05	343,493.26	213,164.61
其中：存款利息收入	107,157.19	48,422.23	338,805.30	209,568.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,223.02	9,991.82	4,687.96	3,596.20
投资收益合计	71,814,556.58	21,341,683.25	2,378,135.72	-1,873,115.78
其中：股票投资收益	51,832,886.24	8,937,721.75	-24,486,022.65	-14,181,856.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,285,074.02	8,906,520.11	21,806,910.38	8,695,018.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,696,596.32	3,497,441.39	5,057,247.99	3,613,721.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,835,366.56	362,054.78	43,100,262.49	41,472,977.58
其他收入	11,534.51	3,239.76	25,747.19	4,383.41
费用	11,274,042.08	6,126,771.44	13,661,104.49	7,564,800.27
管理人报酬	5,684,116.21	2,992,423.18	7,138,195.37	3,743,242.12
基金托管费	1,136,823.20	598,484.62	1,427,639.17	748,648.47
销售服务费	889,001.36	460,487.77	1,099,580.64	581,421.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,313,029.32	1,948,956.46	3,745,123.05	2,358,593.98
其中：卖出回购金融资产支出	3,313,029.32	1,948,956.46	3,745,123.05	2,358,593.98
其他费用	235,160.09	118,530.00	237,238.41	123,915.09
利润总额	48,834,062.66	15,638,620.40	32,186,534.17	32,252,609.55

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