汇添富稳健增长混合A(008025)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,212,875.19 |
9,643,897.77 |
-5,993,952.19 |
-5,304,644.06 |
| 本期利润 |
30,151,131.10 |
9,904,905.25 |
20,470,645.72 |
20,292,621.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.73 |
2.67 |
4.67 |
4.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.05 |
2.67 |
4.62 |
4.46 |
| 期末可供分配利润 |
67,498,586.60 |
62,691,872.08 |
60,896,745.22 |
69,250,166.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.22 |
0.19 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
297,414,768.89 |
350,392,944.25 |
388,006,660.36 |
444,857,186.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.22 |
1.19 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.36 |
21.79 |
18.62 |
18.44 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
