首页 > 基金> 农银汇理金益债券(008030)
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农银汇理金益债券

(008030)
净值：
1.0242
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2517 2026-03-25
  • 净值走势
农银汇理金益债券(008030)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.02420.02%
2026-03-241.02400.05%
2026-03-231.0235-0.03%
2026-03-201.0238-0.01%
2026-03-191.02390.04%
2026-03-181.02350.07%
2026-03-171.02280.03%
2026-03-161.0225-0.05%
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基金情况

基金全称 农银汇理金益债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 郭振宇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 65.79亿元 份额规模 64.7865亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.18%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 2.64%
最近两年 7.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-117.760.016,579,072,615.47
2025-09-30-126.950.027,131,064,897.75
2025-06-30-129.700.027,185,550,171.77
2025-03-31-119.350.027,343,497,968.59
2024-12-31-133.400.017,440,296,272.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-09-郭振宇230027.54
2019-11-142022-08-03许娅99312.61
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