首页 > 基金> 农银汇理金益债券(008030)
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农银汇理金益债券

(008030)
净值：
1.0302
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.2727 2026-09-28
  • 净值走势
农银汇理金益债券(008030)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0302-0.03%
2026-09-241.03050.06%
2026-09-231.02990.00%
2026-09-221.02990.05%
2026-09-211.03440.05%
2026-09-181.03390.04%
2026-09-171.03350.03%
2026-09-161.03320.02%
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基金情况

基金全称 农银汇理金益债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 郭振宇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 69.82亿元 份额规模 68.0794亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（22次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.42%
最近三月 0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 3.76%
最近两年 6.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-119.850.036,982,224,338.52
2026-03-31-117.210.036,559,765,537.49
2025-12-31-117.760.016,579,072,615.47
2025-09-30-126.950.027,131,064,897.75
2025-06-30-129.700.027,185,550,171.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-09-郭振宇248730.17
2019-11-142022-08-03许娅99312.61
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