农银汇理金益债券(008030)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
270,458,561.71 |
176,159,201.98 |
282,990,867.51 |
143,656,078.84 |
| 本期利润 |
95,372,617.87 |
63,356,597.70 |
442,754,890.90 |
205,720,625.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
0.85 |
6.04 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.38 |
0.88 |
6.24 |
2.86 |
| 期末可供分配利润 |
16,152,126.54 |
28,383,760.33 |
269,578,879.35 |
151,393,499.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
6,579,072,615.47 |
7,185,550,171.77 |
7,440,296,272.12 |
8,247,398,226.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.08 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.67 |
26.05 |
24.95 |
20.97 |
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