农银汇理金益债券(008030)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银汇理金益债券(008030)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	146,533,923.85	89,208,692.50	497,831,271.95	232,402,273.87
利息合计	181,651.61	178,049.71	931,315.02	927,069.56
其中：存款利息收入	8,896.66	5,294.76	28,027.95	23,782.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	172,754.95	172,754.95	903,287.07	903,287.07
投资收益合计	321,436,422.60	201,832,805.58	337,134,706.00	169,409,791.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	321,436,422.60	201,832,805.58	337,134,706.00	169,409,791.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-175,085,943.84	-112,802,604.28	159,764,023.39	62,064,546.62
其他收入	1,793.48	441.49	1,227.54	865.92
费用	51,161,305.98	25,852,094.80	55,076,381.05	26,681,648.41
管理人报酬	22,037,485.24	11,064,524.33	21,975,533.25	10,812,109.22
基金托管费	7,345,828.37	3,688,174.74	7,325,177.75	3,604,036.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,481,926.72	10,959,738.07	25,500,396.29	12,103,205.36
其中：卖出回购金融资产支出	21,481,926.72	10,959,738.07	25,500,396.29	12,103,205.36
其他费用	284,240.47	138,610.86	275,231.66	162,289.97
利润总额	95,372,617.87	63,356,597.70	442,754,890.90	205,720,625.46

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