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首页 > 基金> 创金合信汇嘉三个月定开(008031)
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创金合信汇嘉三个月定开

(008031)
净值：
1.0613
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2095 2025-11-14
  • 净值走势
创金合信汇嘉三个月定开(008031)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.06130.01%
2025-11-131.0612-0.01%
2025-11-121.06130.04%
2025-11-111.06090.01%
2025-11-101.06080.01%
2025-11-071.0607-0.02%
2025-11-061.0609-0.01%
2025-11-051.06100.02%
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基金情况

基金全称 创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 郑振源
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.67亿元 份额规模 20.4767亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.26%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 2.78%
最近两年 7.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-77.010.512,166,884,960.96
2025-06-30-77.140.952,762,128,031.38
2025-03-31-95.756.642,779,204,415.90
2024-12-31-122.870.873,485,868,826.31
2024-09-30-117.340.253,763,087,306.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-09-郑振源216922.20
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