创金合信汇嘉三个月定开(008031)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信汇嘉三个月定开(008031)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	38,467,691.61	26,567,835.80	244,813,612.15	134,192,999.83
利息合计	4,308,485.91	2,811,037.32	292,226.80	88,334.82
其中：存款利息收入	379,098.89	194,736.95	277,879.96	73,987.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,929,387.02	2,616,300.37	14,346.84	14,346.84
投资收益合计	145,384,086.20	123,699,349.82	174,631,500.02	88,639,601.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	145,384,086.20	123,699,349.82	174,631,500.02	88,639,601.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-111,224,880.50	-99,942,551.34	69,889,885.33	45,465,063.44
其他收入	-	-	-	-
费用	10,085,519.26	7,317,976.29	38,291,860.23	22,498,152.86
管理人报酬	6,866,957.81	4,617,817.96	11,913,933.18	6,063,951.51
基金托管费	1,144,492.96	769,636.31	1,985,655.55	1,010,658.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,792,563.27	1,753,947.53	23,887,811.92	15,143,182.76
其中：卖出回购金融资产支出	1,792,563.27	1,753,947.53	23,887,811.92	15,143,182.76
其他费用	191,200.00	95,463.46	192,750.00	103,772.18
利润总额	28,382,172.35	19,249,859.51	206,521,751.92	111,694,846.97

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