创金合信汇嘉三个月定开(008031)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,504,765.49 |
139,607,052.85 |
119,192,410.85 |
136,631,866.59 |
| 本期利润 |
4,882,018.79 |
28,382,172.35 |
19,249,859.51 |
206,521,751.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
1.26 |
0.62 |
5.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.66 |
1.52 |
0.76 |
5.31 |
| 期末可供分配利润 |
32,465,237.61 |
21,539,513.83 |
121,214,751.68 |
66,694,119.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
471,682,499.43 |
401,695,249.21 |
2,762,128,031.38 |
3,485,868,826.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.44 |
22.41 |
21.49 |
20.58 |
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