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建信睿信三个月定期开放债券

(008064)

净值:
1.0616
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1116 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
建信睿信三个月定期开放债券(008064)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-241.06160.01%
2023-02-131.05930.06%
2023-02-101.05870.05%
2023-02-031.05660.05%
2023-01-201.05400.02%
2023-01-191.05380.03%
2023-01-131.05350.00%
2023-01-121.05350.04%
基金公司 建信基金 基金经理 李峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 8.2986亿元
最近分红 建信睿信三个月定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 984/5254
最近一月 0.54% 489/5254
最近三月 1.84% 658/5254
最近六月 0.58% 1232/5254
最近一年 3.55% 474/5254
今年以来 1.34% 986/5254
成立以来 11.74% 2249/5254
基金简称 单位净值 日增长率
建信食品饮料行业股票A1.20382.67%
建信食品饮料行业股票C1.19762.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
建信睿信三个月定期开放债券(008064)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券102555.2399.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计752.140.73
其他各项资产0.030.00
建信睿信三个月定期开放债券(008064)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李峰
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