建信睿信三个月定开债(008064)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,149,977.77 |
23,512,716.34 |
31,625,146.01 |
17,846,910.04 |
| 本期利润 |
26,708,736.47 |
19,418,043.11 |
38,054,903.88 |
21,463,095.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
1.34 |
4.43 |
2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.28 |
0.88 |
4.54 |
2.55 |
| 期末可供分配利润 |
71,890,104.23 |
137,617,086.84 |
47,732,328.18 |
60,012,642.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,011,443,366.05 |
1,872,780,372.35 |
853,363,337.25 |
862,830,085.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.85 |
22.37 |
21.30 |
18.99 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
