建信睿信三个月定开债(008064)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信睿信三个月定开债(008064)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	40,387,780.93	25,384,252.13	46,720,573.42	25,730,301.86
利息合计	860,073.51	301,551.62	82,662.50	41,504.93
其中：存款利息收入	126,762.02	80,438.82	82,662.50	41,504.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	733,311.49	221,112.80	-	-
投资收益合计	52,968,948.72	29,177,373.74	40,208,153.05	22,072,611.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,008,081.22	29,216,506.24	40,244,984.55	22,109,442.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-39,132.50	-39,132.50	-36,831.50	-36,831.50
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,441,241.30	-4,094,673.23	6,429,757.87	3,616,185.74
其他收入	-	-	-	-
费用	13,679,044.46	5,966,209.02	8,665,669.54	4,267,206.08
管理人报酬	4,952,115.47	2,133,622.40	2,576,364.68	1,271,798.34
基金托管费	1,650,705.18	711,207.47	858,788.14	423,932.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,765,905.93	2,955,542.59	4,928,905.38	2,407,350.62
其中：卖出回购金融资产支出	6,765,905.93	2,955,542.59	4,928,905.38	2,407,350.62
其他费用	215,089.52	121,869.94	245,426.92	132,147.27
利润总额	26,708,736.47	19,418,043.11	38,054,903.88	21,463,095.78

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