基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商核心优选股票A(008075) |
净值：
0.8034
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：0.8034 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600426 | 华鲁恒升 | 706,000.00 | 22,189,580.00 | 10.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,500.00 | 17,214,750.00 | 8.12 |
| 000538 | 云南白药 | 260,000.00 | 14,757,600.00 | 6.96 |
| 600809 | 山西汾酒 | 77,300.00 | 13,272,410.00 | 6.26 |
| 002714 | 牧原股份 | 259,920.00 | 13,146,753.60 | 6.20 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,400,000.00 | 12,312,000.00 | 5.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,000.00 | 11,017,800.00 | 5.20 |
| 300685 | 艾德生物 | 531,400.00 | 10,872,444.00 | 5.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,000.00 | 10,820,575.60 | 5.11 |
| 000858 | 五粮液 | 100,000.00 | 10,594,000.00 | 5.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,774,013.93 | 65.02 | 84.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,146,753.60 | 6.20 | 8.05 |
| 建筑业 | 12,312,000.00 | 5.81 | 7.54 |
| 采矿业 | 41,640.48 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,556.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.95 | - | 10.39 | 211,905,536.92 |
| 2025-09-30 | 92.65 | - | 7.71 | 239,578,168.17 |
| 2025-06-30 | 94.70 | - | 5.56 | 234,141,100.29 |
| 2025-03-31 | 88.84 | - | 11.31 | 246,435,804.22 |
| 2024-12-31 | 85.69 | - | 14.52 | 250,302,076.67 |
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