招商核心优选股票A(008075)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,677,003.81 |
3,815,777.03 |
8,779,119.04 |
-7,263,415.24 |
| 本期利润 |
16,092,338.63 |
5,277,762.48 |
-4,425,903.23 |
-12,251,204.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.01 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.38 |
2.38 |
-1.85 |
-4.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.99 |
2.44 |
-1.76 |
-4.84 |
| 期末可供分配利润 |
-37,852,455.74 |
-53,026,700.41 |
-63,670,688.76 |
-75,702,899.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.20 |
-0.22 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
193,922,566.94 |
213,635,110.96 |
228,432,221.81 |
236,417,258.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.80 |
0.78 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.33 |
-19.89 |
-21.80 |
-24.25 |
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