招商核心优选股票A(008075)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商核心优选股票A(008075)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	81,211.23	-	-	20,147.82
存出保证金	31,581.07	38,061.21	77,743.22	28,323.76
交易性金融资产	190,606,740.68	221,726,836.80	214,478,552.09	212,700,119.95
其中：股票投资	190,606,740.68	221,726,836.80	214,478,552.09	212,700,119.95
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	13,780.80	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	4.48	-	4.34	-
应收申购款	11,750.84	13,859.26	9,947.98	8,767.73
其他资产	-	-	-	-
资产总计	212,659,936.11	234,818,958.60	250,915,626.46	259,312,531.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10.45	22.11	17.62	3.22
应付赎回款	296,646.88	315,911.14	102,298.47	30,865.61
应付管理人报酬	220,192.71	232,046.92	261,842.80	262,316.34
应付托管费	36,698.79	38,674.49	43,640.48	43,719.38
应付销售服务费	12,424.68	13,422.63	15,254.62	15,149.17
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	188,425.68	77,781.02	190,495.80	132,780.51
负债合计	754,399.19	677,858.31	613,549.79	484,834.23
所有者权益
实收基金	254,330,709.45	293,414,844.44	321,216,976.18	342,796,766.06
未分配利润	-42,425,172.53	-59,273,744.15	-70,914,899.51	-83,969,069.00
所有者权益合计	211,905,536.92	234,141,100.29	250,302,076.67	258,827,697.06
负债及所有者权益总计	212,659,936.11	234,818,958.60	250,915,626.46	259,312,531.29

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