基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商核心优选股票C(008076) |
净值：
0.6946
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：0.6946 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,500.00 | 14,818,625.00 | 9.65 |
| 300558 | 贝达药业 | 197,000.00 | 12,818,790.00 | 8.35 |
| 00981 | 中芯国际 | 160,000.00 | 12,423,739.20 | 8.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,000.00 | 11,790,300.00 | 7.68 |
| 000538 | 云南白药 | 220,000.00 | 10,421,400.00 | 6.79 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 420,000.00 | 10,046,400.00 | 6.54 |
| 002714 | 牧原股份 | 259,920.00 | 9,094,600.80 | 5.92 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,000,000.00 | 8,680,000.00 | 5.65 |
| 600809 | 山西汾酒 | 77,300.00 | 8,454,301.00 | 5.50 |
| 600285 | 羚锐制药 | 420,000.00 | 8,139,600.00 | 5.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,052,928.21 | 69.05 | 85.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,094,600.80 | 5.92 | 7.34 |
| 建筑业 | 8,680,000.00 | 5.65 | 7.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82,194.30 | 0.05 | 0.07 |
| 采矿业 | 17,276.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.84 | - | 8.38 | 153,583,876.88 |
| 2026-03-31 | 86.53 | - | 13.55 | 183,348,249.76 |
| 2025-12-31 | 89.95 | - | 10.39 | 211,905,536.92 |
| 2025-09-30 | 92.65 | - | 7.71 | 239,578,168.17 |
| 2025-06-30 | 94.70 | - | 5.56 | 234,141,100.29 |
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