招商核心优选股票C(008076)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商核心优选股票C(008076)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,196,018.46	7,552,103.45	-1,099,030.45	-11,507,216.79
利息合计	116,250.54	74,069.26	153,740.37	74,936.65
其中：存款利息收入	88,971.09	46,789.81	153,740.37	74,936.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,279.45	27,279.45	-	-
投资收益合计	26,027,841.69	5,865,095.34	13,252,588.78	-6,109,566.57
其中：股票投资收益	20,499,013.98	2,874,913.79	6,698,223.92	-9,222,884.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	428.97	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,528,398.74	2,990,181.55	6,554,364.86	3,113,317.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,959,824.73	1,610,691.55	-14,512,387.81	-5,473,829.13
其他收入	11,750.96	2,247.30	7,028.21	1,242.26
费用	3,677,592.11	1,846,259.10	4,020,342.08	2,054,143.45
管理人报酬	2,865,187.11	1,442,325.12	3,146,740.72	1,609,611.12
基金托管费	477,531.21	240,387.53	524,456.83	268,268.53
销售服务费	165,872.31	83,761.04	183,369.02	94,235.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	169,001.48	79,785.41	165,775.51	82,028.69
利润总额	17,518,426.35	5,705,844.35	-5,119,372.53	-13,561,360.24

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