招商核心优选股票C(008076)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,801,247.27 |
279,375.77 |
613,896.24 |
-824,115.87 |
| 本期利润 |
1,426,087.72 |
428,081.87 |
-693,469.30 |
-1,310,155.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.02 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.88 |
2.03 |
-3.03 |
-5.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.14 |
2.04 |
-2.54 |
-5.23 |
| 期末可供分配利润 |
-4,572,716.79 |
-6,247,043.74 |
-7,244,210.75 |
-8,266,169.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.23 |
-0.25 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
17,982,969.98 |
20,505,989.33 |
21,869,854.86 |
22,410,438.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.77 |
0.75 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.27 |
-23.35 |
-24.88 |
-26.95 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
