基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富鑫远债(008081) |
净值：
1.0670
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1900 | 2026-11-09 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 101.34 | 0.59 | 3,763,334,944.22 |
| 2026-06-30 | - | 109.89 | 0.05 | 2,586,046,102.53 |
| 2026-03-31 | - | 113.10 | 0.13 | 2,565,711,641.35 |
| 2025-12-31 | - | 112.31 | 0.03 | 2,548,720,970.98 |
| 2025-09-30 | - | 114.36 | 0.02 | 2,538,134,995.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-11 | - | 刘宁 | 730 | 4.92 |
| 2022-10-17 | 2024-11-11 | 甘信宇 | 756 | 5.53 |
| 2021-09-02 | 2022-10-19 | 胡娜 | 412 | 4.29 |
| 2019-12-04 | 2021-09-02 | 徐一恒 | 638 | 3.91 |
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