汇添富鑫远债(008081)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,334,567.90 |
23,790,751.69 |
25,987,903.07 |
14,952,192.29 |
| 本期利润 |
8,692,746.76 |
9,524,326.35 |
63,440,326.81 |
19,505,134.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.34 |
0.38 |
4.09 |
1.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.34 |
0.38 |
4.61 |
1.22 |
| 期末可供分配利润 |
-68,042,080.73 |
-82,681,774.22 |
-98,147,945.70 |
111,491,920.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.04 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,548,720,970.98 |
2,552,942,092.22 |
2,341,065,486.40 |
1,621,655,031.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.66 |
16.71 |
16.27 |
12.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
