汇添富鑫远债(008081)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富鑫远债(008081)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,844,834.14	15,759,294.72	70,456,246.04	22,898,672.34
利息合计	75,128.65	66,330.11	1,040,532.68	129,026.79
其中：存款利息收入	21,574.59	12,776.05	313,398.28	83,558.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	53,554.06	53,554.06	727,134.40	45,468.21
投资收益合计	52,405,150.44	29,953,014.19	31,960,111.21	18,216,702.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,405,150.44	29,953,014.19	31,960,111.21	18,216,702.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,641,821.14	-14,266,425.34	37,452,423.74	4,552,941.90
其他收入	6,376.19	6,375.76	3,178.41	1.41
费用	14,152,087.38	6,234,968.37	7,015,919.23	3,393,538.15
管理人报酬	7,611,734.84	3,759,489.82	4,545,603.97	2,405,555.71
基金托管费	2,537,244.89	1,253,163.24	1,515,201.29	801,851.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,676,282.04	1,060,290.02	691,931.88	50,833.48
其中：卖出回购金融资产支出	3,676,282.04	1,060,290.02	691,931.88	50,833.48
其他费用	264,782.28	133,661.21	236,827.59	119,658.96
利润总额	8,692,746.76	9,524,326.35	63,440,326.81	19,505,134.19

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