基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚红利精选混合C(008092) |
净值：
1.5276
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.5276 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 150,400.00 | 1,149,056.00 | 5.00 |
| 600926 | 杭州银行 | 68,300.00 | 1,144,025.00 | 4.98 |
| 600919 | 江苏银行 | 94,800.00 | 1,035,216.00 | 4.51 |
| 600036 | 招商银行 | 24,500.00 | 963,340.00 | 4.19 |
| 000333 | 美的集团 | 11,800.00 | 900,930.00 | 3.92 |
| 601328 | 交通银行 | 121,100.00 | 847,700.00 | 3.69 |
| 601166 | 兴业银行 | 39,900.00 | 750,918.00 | 3.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 725,000.00 | 3.16 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 11,000.00 | 627,000.00 | 2.73 |
| 600741 | 华域汽车 | 30,600.00 | 587,826.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 8,804,163.00 | 38.33 | 43.71 |
| 制造业 | 8,250,147.85 | 35.92 | 40.96 |
| 采矿业 | 847,974.00 | 3.69 | 4.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 815,623.00 | 3.55 | 4.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 635,041.00 | 2.76 | 3.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 595,635.00 | 2.59 | 2.96 |
| 建筑业 | 193,344.00 | 0.84 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.04 | 6.18 | 3.14 | 22,970,281.70 |
| 2025-12-31 | 93.41 | 5.63 | 1.42 | 32,270,033.40 |
| 2025-09-30 | 92.04 | 5.72 | 2.60 | 35,180,628.79 |
| 2025-06-30 | 88.30 | 5.55 | 6.09 | 45,149,086.29 |
| 2025-03-31 | 89.47 | 4.08 | 6.27 | 49,954,767.25 |
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